| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
AP Constructions | 14 937.00 | 9 002.00 | 5 935.00 | 14 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 059.00 | 25 531.00 | 6 528.00 | 32 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801.00 | 2 992.00 | 1 809.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 136.00 | 38 720.00 | 15 416.00 | 54 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CF Disponibilités | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 482.00 | 38 720.00 | 65 762.00 | 104 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 300.00 | 7 980.00 | | 14 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 412.00 | 6 320.00 | | 19 412.00 |
DL TOTAL (I) | 44 712.00 | 25 300.00 | | 44 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574.00 | 6 378.00 | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 142.00 | | 3 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 435.00 | 4 995.00 | | 14 435.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 050.00 | 14 515.00 | | 21 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 762.00 | 39 814.00 | | 65 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 050.00 | 11 941.00 | | 21 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 731.00 | 124 559.00 | | 109 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 319.00 | 118 239.00 | | 90 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 412.00 | 6 320.00 | | 19 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 903.00 | | 4 233.00 | 49 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 565.00 | | 4 233.00 | 47 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 086.00 | 5 632.00 | | 33 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 893.00 | 5 632.00 | | 31 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |