| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 479.00 | 11 443.00 | 3 036.00 | 14 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 083.00 | 78 238.00 | 6 845.00 | 85 083.00 |
AP Constructions | 652 112.00 | 596 320.00 | 55 792.00 | 652 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 370.00 | 371 693.00 | 91 678.00 | 463 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 462.00 | 148 615.00 | 67 847.00 | 216 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 837.00 | 1 206 309.00 | 225 528.00 | 1 431 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 291.00 | | 159 291.00 | 159 291.00 |
BZ Autres créances | 150 265.00 | | 150 265.00 | 150 265.00 |
CF Disponibilités | 460 223.00 | | 460 223.00 | 460 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 070.00 | | 103 070.00 | 103 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 049.00 | | 895 049.00 | 895 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 885.00 | 1 206 309.00 | 1 120 576.00 | 2 326 885.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 298 184.00 | 230 577.00 | | 298 184.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 333.00 | 268 842.00 | | 223 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 138.00 | | |
DL TOTAL (I) | 571 827.00 | 552 866.00 | | 571 827.00 |
DP Provisions pour risques | 10 750.00 | 30 000.00 | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 750.00 | 30 000.00 | | 10 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 694.00 | 93 648.00 | | 90 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 025.00 | 135 235.00 | | 132 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 169.00 | 206 016.00 | | 202 169.00 |
EA Autres dettes | 110 398.00 | 109 751.00 | | 110 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 999.00 | 544 650.00 | | 537 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 576.00 | 1 127 517.00 | | 1 120 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 2 622 486.00 | | 2 622 486.00 | 2 622 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 966.00 | | 2 622 966.00 | 2 622 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 038 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 138.00 | 26 799.00 | | 3 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138.00 | 80 060.00 | | 3 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 502.00 | 4 584.00 | | 12 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 635.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 532.00 | 5 219.00 | | 12 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 394.00 | 74 841.00 | | -9 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 089.00 | 87 666.00 | | 58 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 210.00 | 3 746 717.00 | | 3 766 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 877.00 | 3 477 875.00 | | 3 542 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 333.00 | 268 842.00 | | 223 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 549 696.00 | 551 504.00 | | 549 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 920.00 | | 84 263.00 | 1 423 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 346.00 | 1 431 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 346.00 | 1 331 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 423.00 | | 4 140.00 | 95 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 168.00 | | 80 123.00 | 1 328 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 237.00 | 110 388.00 | 76 316.00 | 1 172 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 298.00 | 3 383.00 | | 86 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 939.00 | 107 005.00 | 76 316.00 | 1 085 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 750.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 750.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 750.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 025.00 | 132 025.00 | | 132 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 398.00 | 110 398.00 | | 110 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 159 291.00 | 159 291.00 | | 159 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VI Groupe et associés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 625.00 | 412 625.00 | | 412 625.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 999.00 | 537 999.00 | | 537 999.00 |