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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 7 777.00 | 903.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 494 932.00 | | 494 932.00 | 494 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 250.00 | 195 126.00 | 44 125.00 | 239 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 594.00 | 544 149.00 | 744 445.00 | 1 288 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 516.00 | 747 052.00 | 1 294 464.00 | 2 041 516.00 |
BT Marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 735.00 | | 98 735.00 | 98 735.00 |
BZ Autres créances | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
CF Disponibilités | 250 993.00 | | 250 993.00 | 250 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 271.00 | | 428 271.00 | 428 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 787.00 | 747 052.00 | 1 722 735.00 | 2 469 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 602 901.00 | | | 602 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 349.00 | | | 1 169 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 705.00 | | | 361 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
EA Autres dettes | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 386.00 | | | 553 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 735.00 | | | 1 722 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 180.00 | | | 253 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 945.00 | | 487 869.00 | 1 553 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 2 041 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 1 537 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 612.00 | | | 503 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 273.00 | | 487 869.00 | 1 050 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 131.00 | 117 220.00 | 299.00 | 630 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 2 500.00 | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 854.00 | 114 720.00 | 299.00 | 624 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 020.00 | 112 020.00 | | 112 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 98 735.00 | 98 735.00 | | 98 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 705.00 | 61 499.00 | 241 770.00 | 361 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 509.00 | 176 449.00 | 60.00 | 176 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 386.00 | 253 180.00 | 241 770.00 | 553 386.00 |