| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 937.00 | | 183 937.00 | 183 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 286.00 | 6 941.00 | 2 598 345.00 | 2 605 286.00 |
BZ Autres créances | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 191.00 | | 97 191.00 | 97 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 476.00 | 6 941.00 | 2 695 535.00 | 2 702 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 889.00 | | | 134 889.00 |
CU Autres participations | 2 414 407.00 | | 2 414 407.00 | 2 414 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 670 897.00 | 585 697.00 | | 670 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 145.00 | 85 200.00 | | 188 145.00 |
DK Provisions réglementées | 4 402.00 | 2 924.00 | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 879 945.00 | 690 321.00 | | 879 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 687.00 | 1 738 331.00 | | 1 536 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 167.00 | 236 013.00 | | 264 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 841.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 771.00 | 16 172.00 | | 13 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 591.00 | 1 991 357.00 | | 1 815 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 535.00 | 2 681 678.00 | | 2 695 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 432.00 | 461 174.00 | | 486 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 278.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 1 478.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -1 478.00 | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 517.00 | -5 329.00 | | -4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 872.00 | 217 485.00 | | 316 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 726.00 | 132 284.00 | | 128 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 145.00 | 85 200.00 | | 188 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 238.00 | | 49 048.00 | 2 556 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 605 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 297.00 | | 49 048.00 | 2 549 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771.00 | 170.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 771.00 | 170.00 | | 6 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 924.00 | 1 478.00 | | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | 1 478.00 | | 2 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 489.00 | 132 489.00 | | 132 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 678.00 | 131 678.00 | | 131 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 937.00 | | 183 937.00 | 183 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 687.00 | 207 529.00 | 852 141.00 | 1 536 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 252.00 | | | 201 252.00 |
VP Divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 270.00 | 56 333.00 | 183 937.00 | 240 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 591.00 | 486 432.00 | 852 141.00 | 1 815 591.00 |