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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 961.00 | 23 708.00 | 1 253.00 | 24 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 4 292.00 | 638.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 057.00 | 30 366.00 | 9 691.00 | 40 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 849.00 | 3 598.00 | 4 251.00 | 7 849.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 058.00 | 3 598.00 | 27 460.00 | 31 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 115.00 | 33 964.00 | 37 150.00 | 71 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 396.00 | 13 707.00 | | 10 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 197.00 | -3 311.00 | | -6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 16 199.00 | 22 396.00 | | 16 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 1 055.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 6 267.00 | | 8 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 921.00 | 12 502.00 | | 11 921.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 972.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 952.00 | 20 795.00 | | 20 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 150.00 | 43 191.00 | | 37 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 952.00 | 20 795.00 | | 20 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 163.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 163.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 163.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 799.00 | 164 331.00 | | 181 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 996.00 | 167 641.00 | | 187 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 197.00 | -3 311.00 | | -6 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 40 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 29 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 750.00 | 1 016.00 | 13 400.00 | 42 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | 1 016.00 | 13 400.00 | 40 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |