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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 005.00 | 3 066.00 | 6 939.00 | 10 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 256.00 | 59 185.00 | 115 071.00 | 174 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 601.00 | 65 311.00 | 125 290.00 | 190 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 011.00 | 6 444.00 | 355 568.00 | 362 011.00 |
BZ Autres créances | 156 517.00 | | 156 517.00 | 156 517.00 |
CF Disponibilités | 227 322.00 | | 227 322.00 | 227 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 671.00 | 6 444.00 | 748 227.00 | 754 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 272.00 | 71 755.00 | 873 517.00 | 945 272.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 258 528.00 | 138 353.00 | | 258 528.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 329.00 | 220 175.00 | | 97 329.00 |
DL TOTAL (I) | 406 186.00 | 408 858.00 | | 406 186.00 |
DP Provisions pour risques | 32 798.00 | 4 200.00 | | 32 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 798.00 | 4 200.00 | | 32 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 634.00 | 118.00 | | 57 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 51 677.00 | | 34 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 468.00 | 215 866.00 | | 281 468.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | 31 990.00 | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 533.00 | 299 651.00 | | 434 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 517.00 | 712 709.00 | | 873 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 848.00 | 299 651.00 | | 391 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 118.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 901.00 | | 118 990.00 | 89 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 290.00 | 190 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 290.00 | 184 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 562.00 | | 118 989.00 | 83 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | | 1.00 | 3 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 077.00 | 25 234.00 | | 40 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 017.00 | 25 234.00 | | 37 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 28 598.00 | | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 661.00 | 1 783.00 | | 4 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | 1 783.00 | | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 861.00 | 30 380.00 | | 8 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 873.00 | 105 873.00 | | 105 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 352 380.00 | 352 380.00 | | 352 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VC Groupe et associés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 536.00 | 14 850.00 | 42 686.00 | 57 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 436.00 | 118 436.00 | | 118 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 549.00 | 530 549.00 | | 530 549.00 |
VW T.V.A. | 108 452.00 | 108 452.00 | | 108 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 533.00 | 391 848.00 | 42 686.00 | 434 533.00 |