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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 3 772.00 | 248.00 | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 206 560.00 | | 206 560.00 | 206 560.00 |
AP Constructions | 210 030.00 | 67 841.00 | 142 188.00 | 210 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 489.00 | 79 231.00 | 68 257.00 | 147 489.00 |
AX Avances et acomptes | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 220.00 | 150 846.00 | 436 374.00 | 587 220.00 |
BP En cours de production de services | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 884.00 | 11 473.00 | 502 410.00 | 513 884.00 |
BZ Autres créances | 133 572.00 | | 133 572.00 | 133 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 187.00 | | 150 187.00 | 150 187.00 |
CF Disponibilités | 79 422.00 | | 79 422.00 | 79 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 702.00 | 11 473.00 | 887 228.00 | 898 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 922.00 | 162 319.00 | 1 323 602.00 | 1 485 922.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 362 882.00 | 312 731.00 | | 362 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 673.00 | 74 151.00 | | 48 673.00 |
DL TOTAL (I) | 675 555.00 | 650 882.00 | | 675 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 439.00 | 55 987.00 | | 35 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 060.00 | 21 610.00 | | 14 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 524.00 | 53 380.00 | | 46 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 473.00 | 190 012.00 | | 180 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
EA Autres dettes | 81 712.00 | 82 851.00 | | 81 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 132.00 | 240 665.00 | | 280 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 047.00 | 644 508.00 | | 648 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 602.00 | 1 295 390.00 | | 1 323 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 290.00 | | 5 816.00 | 17 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 290.00 | | 5 816.00 | 17 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 290.00 | | 5 816.00 | 17 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 473.00 | 180 473.00 | | 180 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 132.00 | 280 132.00 | | 280 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 439.00 | -473.00 | 20 244.00 | 35 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 787.00 | 660 787.00 | | 660 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 735.00 | 660 787.00 | 11 948.00 | 672 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 047.00 | 612 135.00 | 20 244.00 | 648 047.00 |