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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 900.00 | | 460 900.00 | 460 900.00 |
AP Constructions | 81 010.00 | 56 916.00 | 24 094.00 | 81 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 141.00 | 41 520.00 | 8 621.00 | 50 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 592.00 | 72 829.00 | 33 764.00 | 106 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 281.00 | 171 265.00 | 530 016.00 | 701 281.00 |
BT Marchandises | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BZ Autres créances | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CF Disponibilités | 212 201.00 | | 212 201.00 | 212 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 532.00 | | 242 532.00 | 242 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 813.00 | 171 265.00 | 772 548.00 | 943 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
DL TOTAL (I) | 722 487.00 | | | 722 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 548.00 | | | 772 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 091.00 | | 18 493.00 | 710 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 303.00 | 701 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 303.00 | 237 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 900.00 | | | 460 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 553.00 | | 18 493.00 | 246 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 781.00 | 19 787.00 | 27 303.00 | 178 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 781.00 | 19 787.00 | 27 303.00 | 178 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 826.00 | 4 129.00 | 697.00 | 4 826.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 905.00 | 22 267.00 | 2 638.00 | 24 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 593.00 | 48 896.00 | 697.00 | 49 593.00 |