| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 969.00 | 29 979.00 | 18 991.00 | 48 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 429.00 | 28 148.00 | 20 281.00 | 48 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 222.00 | 69 267.00 | 94 956.00 | 164 222.00 |
BT Marchandises | 3 955 660.00 | 7 538.00 | 3 948 122.00 | 3 955 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -51 130.00 | | -51 130.00 | -51 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 349.00 | 8 991.00 | 888 358.00 | 897 349.00 |
BZ Autres créances | 400 639.00 | | 400 639.00 | 400 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 946.00 | 12 407.00 | 36 539.00 | 48 946.00 |
CF Disponibilités | 2 669 370.00 | | 2 669 370.00 | 2 669 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949 462.00 | 28 936.00 | 7 920 526.00 | 7 949 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 684.00 | 98 202.00 | 8 015 482.00 | 8 113 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 030.00 | 4 015.00 | 4 015.00 | 8 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 075 356.00 | 4 607 404.00 | | 5 075 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 277.00 | 467 952.00 | | 481 277.00 |
DL TOTAL (I) | 5 639 133.00 | 5 157 856.00 | | 5 639 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 916.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 916.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 541.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 649.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 530.00 | 2 819 472.00 | | 1 436 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 033.00 | 271 395.00 | | 262 033.00 |
EA Autres dettes | 676 912.00 | 279 151.00 | | 676 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 348.00 | 3 466 208.00 | | 2 376 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 482.00 | 8 671 979.00 | | 8 015 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 348.00 | 3 465 208.00 | | 2 376 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 541.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 059 223.00 | 488 022.00 | 12 547 245.00 | 12 059 223.00 |
FG Production vendue services | 46 775.00 | 7 145.00 | 53 920.00 | 46 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 105 998.00 | 495 167.00 | 12 601 166.00 | 12 105 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 658 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 783 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 613 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 801 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | 16 150.00 | | 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 205.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | 53 235.00 | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 16 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 956.00 | 69 735.00 | | 3 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 440.00 | 22 500.00 | | 10 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 200.00 | 10 978.00 | | 71 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 640.00 | 33 478.00 | | 81 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 684.00 | 36 258.00 | | -77 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 803.00 | 36 866.00 | | 35 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 697.00 | 226 917.00 | | 214 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 835 387.00 | 11 387 949.00 | | 12 835 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 354 110.00 | 10 919 997.00 | | 12 354 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 277.00 | 467 952.00 | | 451 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 634.00 | | 1 089 441.00 | 101 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026 853.00 | 51 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 853.00 | 164 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 368.00 | | 15 601.00 | 33 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 140.00 | | 18 414.00 | 37 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 095.00 | | 1 055 426.00 | 23 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 173.00 | 21 094.00 | | 48 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 338.00 | 2 677.00 | | 1 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 599.00 | 8 380.00 | | 21 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 236.00 | 10 037.00 | | 25 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 236.00 | 302.00 | | 7 236.00 |
6T Sur comptes clients | 5 579.00 | 3 412.00 | | 5 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147.00 | 12 260.00 | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 961.00 | 15 975.00 | | 12 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 877.00 | 15 975.00 | 47 916.00 | 60 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 715.00 | 47 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 530.00 | 1 436 530.00 | | 1 436 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 842.00 | 172 842.00 | | 172 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 912.00 | 676 912.00 | | 676 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
UX Autres créances clients | 886 560.00 | 886 560.00 | | 886 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VB T. V. A. | 150 071.00 | 150 071.00 | | 150 071.00 |
VC Groupe et associés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 121.00 | 237 121.00 | | 237 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 285.00 | 1 378 285.00 | | 1 378 285.00 |
VW T.V.A. | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 348.00 | 2 376 348.00 | | 2 376 348.00 |