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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 418.00 | 28 358.00 | 22 060.00 | 50 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 239.00 | 33 276.00 | 23 963.00 | 57 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 021.00 | 63 150.00 | 46 871.00 | 110 021.00 |
BT Marchandises | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 176.00 | | 141 176.00 | 141 176.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 75 455.00 | | 75 455.00 | 75 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 338.00 | | 260 338.00 | 260 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 359.00 | 63 150.00 | 307 209.00 | 370 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 846.00 | | | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DG Autres réserves | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
DL TOTAL (I) | 148 349.00 | | | 148 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 860.00 | | | 158 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 209.00 | | | 307 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 860.00 | | | 158 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 771.00 | | 777 771.00 | 777 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 771.00 | | 777 771.00 | 777 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 446.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 846.00 | | | 779 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 571.00 | | | 731 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 649.00 | | 19 369.00 | 90 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 110 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 288.00 | | 19 369.00 | 88 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 703.00 | 11 446.00 | | 51 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 188.00 | 11 446.00 | | 50 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 141 176.00 | 141 176.00 | | 141 176.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VI Groupe et associés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 626.00 | 145 626.00 | | 145 626.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 860.00 | 158 860.00 | | 158 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
ST Autres comptes | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
YT Sous‐traitance | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 738.00 | | | 154 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |