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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 318.00 | 482.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 853.00 | 216 625.00 | 226 228.00 | 442 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 494.00 | 36 854.00 | 18 640.00 | 55 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 319.00 | 263 797.00 | 283 522.00 | 547 319.00 |
BT Marchandises | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 558.00 | | 73 558.00 | 73 558.00 |
BZ Autres créances | 140 184.00 | | 140 184.00 | 140 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CF Disponibilités | 81 568.00 | | 81 568.00 | 81 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 032.00 | | 328 032.00 | 328 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 351.00 | 263 797.00 | 611 554.00 | 875 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
CU Autres participations | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 162 278.00 | 10 809.00 | | 162 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 299.00 | 168 880.00 | | 144 299.00 |
DL TOTAL (I) | 378 077.00 | 251 189.00 | | 378 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 12 991.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 729.00 | 132.00 | | 6 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 979.00 | 172 538.00 | | 183 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 214.00 | 46 278.00 | | 37 214.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | 44 298.00 | | 5 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 476.00 | 298 145.00 | | 233 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 554.00 | 549 334.00 | | 611 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 476.00 | 298 145.00 | | 233 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 518.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 640.00 | | 217 964.00 | 711 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 979.00 | | | 386 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 779.00 | 541 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 386 979.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | 800.00 | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 533.00 | | 216 814.00 | 281 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 328.00 | | 350.00 | 32 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 726.00 | 54 050.00 | 387 078.00 | 596 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 979.00 | | 386 979.00 | 386 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 032.00 | 286.00 | 99.00 | 10 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 715.00 | 53 764.00 | | 199 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 979.00 | 183 979.00 | | 183 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UX Autres créances clients | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 391.00 | 124 391.00 | | 124 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 425.00 | 224 425.00 | | 224 425.00 |
VW T.V.A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 476.00 | 233 476.00 | | 233 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | 3 043.00 | | 3 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 416.00 | 8 830.00 | | 28 416.00 |
ST Autres comptes | 95 970.00 | 79 286.00 | | 95 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 104.00 | 43 564.00 | | 46 104.00 |
YT Sous‐traitance | 62 673.00 | 25 273.00 | | 62 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | 1 169.00 | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 739.00 | 4 212.00 | | 4 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 730.00 | 154 610.00 | | 201 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 561.00 | 114 894.00 | | 170 561.00 |
ZE Dividendes | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 163.00 | 156 953.00 | | 233 163.00 |