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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 849.00 | 5 431.00 | 4 418.00 | 9 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 894.00 | 13 901.00 | 14 993.00 | 28 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 081.00 | 38 811.00 | 88 270.00 | 127 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 645.00 | 58 143.00 | 115 502.00 | 173 645.00 |
BT Marchandises | 154 136.00 | | 154 136.00 | 154 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 153.00 | | 356 153.00 | 356 153.00 |
BZ Autres créances | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 468 451.00 | | 468 451.00 | 468 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 648.00 | | 1 006 648.00 | 1 006 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 293.00 | 58 143.00 | 1 122 150.00 | 1 180 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 786.00 | 58 363.00 | | 170 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 079.00 | 137 423.00 | | 200 079.00 |
DL TOTAL (I) | 621 865.00 | 446 786.00 | | 621 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 494.00 | 30 444.00 | | 30 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 500.00 | 285 546.00 | | 414 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 292.00 | 107 277.00 | | 55 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 286.00 | 423 267.00 | | 500 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 150.00 | 870 053.00 | | 1 122 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 286.00 | 423 267.00 | | 500 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 790.00 | | 2 268 790.00 | 2 268 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 790.00 | | 2 268 790.00 | 2 268 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 277.00 | |
GE Autres charges | | | 11 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | 527.00 | | 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 607.00 | 25 955.00 | | 5 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 2 524.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 2 524.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -2 524.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 760.00 | 53 104.00 | | 67 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 936.00 | 1 751 556.00 | | 2 269 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 857.00 | 1 614 133.00 | | 2 069 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 079.00 | 137 423.00 | | 200 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 793.00 | 7 496.00 | | 9 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 089.00 | | 76 556.00 | 97 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | 3 868.00 | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 427.00 | | 72 549.00 | 83 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682.00 | | 139.00 | 7 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 866.00 | 25 277.00 | | 32 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 773.00 | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 208.00 | 24 504.00 | | 28 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 500.00 | 414 500.00 | | 414 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UX Autres créances clients | 356 153.00 | 356 153.00 | | 356 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 883.00 | 371 883.00 | | 371 883.00 |
VW T.V.A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 286.00 | 500 286.00 | | 500 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 090.00 | 8 060.00 | | 16 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 039.00 | 8 033.00 | | 8 039.00 |
ST Autres comptes | 245 768.00 | 185 101.00 | | 245 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 198.00 | 29 273.00 | | 54 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 770.00 | 22 589.00 | | 6 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 395.00 | 1 514.00 | | 6 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 485.00 | 9 574.00 | | 22 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 693.00 | 101 657.00 | | 138 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 922.00 | 36 625.00 | | 45 922.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 775.00 | 244 995.00 | | 314 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |