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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 204.00 | 10 582.00 | 34 622.00 | 45 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 239.00 | 16 097.00 | 36 142.00 | 52 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
072 Créances – Autres | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
084 Disponibilités | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 615.00 | | 141 615.00 | 141 615.00 |
110 Total général Actif | 193 854.00 | 16 097.00 | 177 757.00 | 193 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 327.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 567.00 | 302 739.00 | | 279 567.00 |
222 Production stockée | | -10 311.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 520.00 | 1 537.00 | | 2 520.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 090.00 | 293 965.00 | | 282 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 142.00 | 113 793.00 | | 126 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 666.00 | 12 773.00 | | -10 666.00 |
242 Autres charges externes. | 57 788.00 | 45 175.00 | | 57 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 2 262.00 | | 3 111.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 289.00 | 61 399.00 | | 72 289.00 |
252 Charges sociales | 31 611.00 | 24 041.00 | | 31 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 685.00 | 106.00 | | 1 685.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 961.00 | 259 549.00 | | 281 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129.00 | 34 416.00 | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
294 Charges financières | 674.00 | 578.00 | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 255.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 466.00 | 29 584.00 | | 1 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |