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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 218.00 | 11 139.00 | 83 079.00 | 94 218.00 |
040 Immobilisations financières | 452 508.00 | | 452 508.00 | 452 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 726.00 | 11 139.00 | 535 587.00 | 546 726.00 |
060 Stock marchandises | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
084 Disponibilités | 78 441.00 | | 78 441.00 | 78 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 248.00 | | 333 248.00 | 333 248.00 |
110 Total général Actif | 879 974.00 | 11 139.00 | 868 835.00 | 879 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 473.00 | |
132 Autres réserves | | | 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 025.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 670 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
230 Autres produits | 293.00 | | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 583.00 | | | 307 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 706.00 | | | 210 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 108.00 | | | -64 108.00 |
242 Autres charges externes. | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 049.00 | | | 241 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
280 Produits financiers | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 025.00 | | | 105 025.00 |