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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 812.00 | 407 588.00 | 21 223.00 | 428 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 383.00 | 359 902.00 | 107 481.00 | 467 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 615.00 | 771 910.00 | 128 705.00 | 900 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
BN En cours de production de biens | 247 389.00 | | 247 389.00 | 247 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 877.00 | 38 851.00 | 1 502 026.00 | 1 540 877.00 |
BZ Autres créances | 87 824.00 | | 87 824.00 | 87 824.00 |
CF Disponibilités | 1 444 192.00 | | 1 444 192.00 | 1 444 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 058.00 | 38 851.00 | 3 373 207.00 | 3 412 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 674.00 | 810 761.00 | 3 501 912.00 | 4 312 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 287.00 | | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 351.00 | | | 547 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 638.00 | | | 2 087 638.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 390.00 | | | 392 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 851.00 | | | 514 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 725.00 | | | 393 725.00 |
EA Autres dettes | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 273.00 | | | 1 369 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 912.00 | | | 3 501 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 535.00 | | | 1 354 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 477 717.00 | | 6 477 717.00 | 6 477 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 477 717.00 | | 6 477 717.00 | 6 477 717.00 |
FM Production stockée | | | 97 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 597 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 536.00 | | | -28 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 614.00 | | | 177 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 346.00 | | | 6 610 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 995.00 | | | 6 062 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 351.00 | | | 547 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 612.00 | | 55 213.00 | 997 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 210.00 | 900 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 510.00 | 896 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 493.00 | | 55 213.00 | 992 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 581.00 | 63 839.00 | 151 510.00 | 859 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 162.00 | 63 839.00 | 151 510.00 | 855 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 851.00 | 514 851.00 | | 514 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 718.00 | 1 493 718.00 | | 1 493 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
VB T. V. A. | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
VC Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 726.00 | 7 987.00 | 14 738.00 | 22 726.00 |
VI Groupe et associés | 392 390.00 | 392 390.00 | | 392 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 204.00 | 1 601 045.00 | 47 158.00 | 1 648 204.00 |
VW T.V.A. | 160 598.00 | 160 596.00 | | 160 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 273.00 | 1 354 535.00 | 14 738.00 | 1 369 273.00 |