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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 167.00 | 11 917.00 | 3 250.00 | 15 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 551.00 | 224 815.00 | 290 736.00 | 515 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 113.00 | 46 536.00 | 22 576.00 | 69 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 831.00 | 283 268.00 | 343 563.00 | 626 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 077.00 | 81 600.00 | 233 477.00 | 315 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 281.00 | | 751 281.00 | 751 281.00 |
BZ Autres créances | 97 739.00 | | 97 739.00 | 97 739.00 |
CF Disponibilités | 1 118 995.00 | | 1 118 995.00 | 1 118 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 891.00 | 81 600.00 | 2 206 291.00 | 2 287 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 722.00 | 364 868.00 | 2 549 853.00 | 2 914 722.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 5 250.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 376 899.00 | 240 953.00 | | 376 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 948.00 | 190 847.00 | | 149 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 233.00 | 78 211.00 | | 53 233.00 |
DL TOTAL (I) | 691 731.00 | 616 760.00 | | 691 731.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 189 675.00 | 35 000.00 | | 189 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 675.00 | 35 000.00 | | 189 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 696.00 | 507 228.00 | | 387 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 705.00 | 515 402.00 | | 729 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 827.00 | 417 920.00 | | 530 827.00 |
EA Autres dettes | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 447.00 | 1 440 550.00 | | 1 658 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 853.00 | 2 112 310.00 | | 2 549 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 337.00 | 1 053 252.00 | | 1 391 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 316.00 | | 28 816.00 | 610 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 301.00 | 626 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 684.00 | 15 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 617.00 | 584 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 965.00 | | 21 316.00 | 574 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 7 500.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 631.00 | 100 938.00 | 12 301.00 | 194 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | 1 667.00 | 684.00 | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 697.00 | 99 271.00 | 11 617.00 | 183 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 189 675.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 300.00 | | 16 700.00 | 98 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 300.00 | | 16 700.00 | 98 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 300.00 | 189 675.00 | 51 700.00 | 133 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 675.00 | 51 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 705.00 | 729 705.00 | | 729 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 366.00 | 328 366.00 | | 328 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 307.00 | 162 307.00 | | 162 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 751 281.00 | 751 281.00 | | 751 281.00 |
VB T. V. A. | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 696.00 | 120 586.00 | 267 109.00 | 387 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 319.00 | 853 819.00 | 19 500.00 | 873 319.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 447.00 | 1 391 337.00 | 267 109.00 | 1 658 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 173.00 | 15 187.00 | | 16 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 084.00 | 14 720.00 | | 15 084.00 |
ST Autres comptes | 177 249.00 | 151 912.00 | | 177 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 507.00 | 191 481.00 | | 187 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 566.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 323.00 | 33 491.00 | | 25 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 205.00 | 262 045.00 | | 281 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 824.00 | 15 834.00 | | 14 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 997.00 | 31 021.00 | | 30 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 702.00 | 630 666.00 | | 695 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 721.00 | 415 061.00 | | 468 721.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 368.00 | 653 649.00 | | 686 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |