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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 717 600.00 | | 717 600.00 | 717 600.00 |
AP Constructions | 3 158 654.00 | 887 375.00 | 2 271 278.00 | 3 158 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144.00 | 9 012.00 | 6 132.00 | 15 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 052.00 | 381 003.00 | 100 049.00 | 481 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 449.00 | 1 277 390.00 | 3 095 059.00 | 4 372 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 509.00 | | 96 509.00 | 96 509.00 |
BZ Autres créances | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CF Disponibilités | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 327.00 | | 190 327.00 | 190 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 468 030.00 | | 468 030.00 | 468 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 806.00 | 1 277 390.00 | 3 753 416.00 | 5 030 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 427 829.00 | -2 569 416.00 | | -2 427 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 085.00 | 141 587.00 | | -457 085.00 |
DL TOTAL (I) | -2 874 915.00 | -2 417 829.00 | | -2 874 915.00 |
DP Provisions pour risques | 468 030.00 | 285 681.00 | | 468 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 030.00 | 285 681.00 | | 468 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 738 900.00 | 4 586 210.00 | | 4 738 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 941.00 | 1 103 457.00 | | 1 277 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 119.00 | 33 549.00 | | 15 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 088.00 | 18 298.00 | | 24 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 159 048.00 | 5 844 514.00 | | 6 159 048.00 |
ED (V) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 416.00 | 3 712 365.00 | | 3 753 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 384.00 | 5 844 514.00 | | 1 420 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 29 896.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 908.00 | | 149 908.00 | 149 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 908.00 | | 149 906.00 | 149 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 095.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 838.00 | 30 424.00 | | 23 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 657 854.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 657 854.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 974.00 | 760.00 | | 19 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 974.00 | 760.00 | | 19 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 362.00 | 657 094.00 | | -19 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 624.00 | 881 551.00 | | 184 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 709.00 | 739 964.00 | | 641 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 085.00 | 141 587.00 | | -457 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 387.00 | | 9 062.00 | 4 363 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 372 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 372 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 387.00 | | 9 062.00 | 4 363 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 295.00 | 156 095.00 | | 1 121 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 295.00 | 156 095.00 | | 1 121 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 681.00 | 182 350.00 | | 285 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 681.00 | 182 350.00 | | 285 681.00 |
UG ‐ Financières | | 182 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738 664.00 | | 4 738 664.00 | 4 738 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 941.00 | 1 277 941.00 | | 1 277 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
VW T.V.A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 049.00 | 1 420 385.00 | 4 738 664.00 | 6 159 049.00 |