| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | 2 205.00 | 119.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 978.00 | 3 350.00 | 30 628.00 | 33 978.00 |
BT Marchandises | 337 888.00 | | 337 888.00 | 337 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BZ Autres créances | 101 313.00 | | 101 313.00 | 101 313.00 |
CF Disponibilités | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 331.00 | | 516 331.00 | 516 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 309.00 | 3 350.00 | 546 959.00 | 550 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
DH Report à nouveau | -66 530.00 | -73 118.00 | | -66 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 048.00 | 6 588.00 | | -45 048.00 |
DL TOTAL (I) | -30 896.00 | 14 152.00 | | -30 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 1 125.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 905.00 | 342 204.00 | | 452 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 705.00 | 94 512.00 | | 88 705.00 |
EA Autres dettes | 35 177.00 | 34 788.00 | | 35 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 855.00 | 493 325.00 | | 577 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 959.00 | 507 477.00 | | 546 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 855.00 | 493 325.00 | | 577 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 696.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206.00 | 144.00 | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | 144.00 | | 3 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 821.00 | 113 312.00 | 30 509.00 | 143 821.00 |