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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 1 845.00 | 1 614.00 | 3 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 893.00 | 4 950.00 | 943.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 735.00 | 6 795.00 | 100 940.00 | 107 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 248.00 | | 78 248.00 | 78 248.00 |
BZ Autres créances | 112 153.00 | | 112 153.00 | 112 153.00 |
CF Disponibilités | 144 812.00 | | 144 812.00 | 144 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 985.00 | | 335 985.00 | 335 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 720.00 | 6 795.00 | 436 925.00 | 443 720.00 |
CU Autres participations | 98 383.00 | | 98 383.00 | 98 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
DG Autres réserves | 215 448.00 | 209 610.00 | | 215 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 568.00 | 5 837.00 | | 45 568.00 |
DL TOTAL (I) | 358 641.00 | 313 073.00 | | 358 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 744.00 | 22 395.00 | | 11 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 005.00 | 60 010.00 | | 60 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 124.00 | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511.00 | 1 553.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 284.00 | 88 081.00 | | 78 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 925.00 | 401 154.00 | | 436 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 373.00 | 76 337.00 | | 77 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 443.00 | 59 157.00 | | 103 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 874.00 | 53 320.00 | | 57 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 568.00 | 5 837.00 | | 45 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 635.00 | | 10 100.00 | 97 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | 1 100.00 | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 383.00 | | 9 000.00 | 89 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059.00 | 736.00 | | 6 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 477.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 691.00 | 259.00 | | 4 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 111 637.00 | 111 637.00 | | 111 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 744.00 | 10 833.00 | 911.00 | 11 744.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 172.00 | 191 172.00 | | 191 172.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 284.00 | 77 373.00 | 911.00 | 78 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 486.00 | 1 800.00 | | 2 486.00 |
ST Autres comptes | 14 066.00 | 12 129.00 | | 14 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 950.00 | 35 393.00 | | 37 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 1 700.00 | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 820.00 | 1 700.00 | | 1 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 041.00 | 11 831.00 | | 13 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 135.00 | 11 245.00 | | 9 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 502.00 | 49 322.00 | | 54 502.00 |