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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 700.00 | 16 925.00 | 50 775.00 | 67 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 785.00 | 213 446.00 | 640 339.00 | 853 785.00 |
AN Terrains | 8 225.00 | 5 415.00 | 2 810.00 | 8 225.00 |
AP Constructions | 1 842 607.00 | 881 934.00 | 960 673.00 | 1 842 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 062.00 | 175 097.00 | 80 965.00 | 256 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 208.00 | 423 215.00 | 248 994.00 | 672 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 309.00 | | 122 309.00 | 122 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 022.00 | 1 760 158.00 | 2 236 865.00 | 3 997 022.00 |
BT Marchandises | 7 942 599.00 | 189 416.00 | 7 753 183.00 | 7 942 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 852.00 | 17 196.00 | 2 943 656.00 | 2 960 852.00 |
BZ Autres créances | 1 632 870.00 | | 1 632 870.00 | 1 632 870.00 |
CF Disponibilités | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 681 528.00 | 206 612.00 | 12 474 916.00 | 12 681 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 678 550.00 | 1 966 770.00 | 14 711 780.00 | 16 678 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 785.00 | 17 028.00 | | 23 785.00 |
DH Report à nouveau | 353 420.00 | 225 050.00 | | 353 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 924.00 | 135 127.00 | | 442 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 128.00 | 1 777 204.00 | | 2 220 128.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 246.00 | 1 156 969.00 | | 1 032 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 503.00 | 676 977.00 | | 575 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 413 090.00 | 8 750 957.00 | | 9 413 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 474.00 | 722 824.00 | | 1 199 474.00 |
EA Autres dettes | 223 839.00 | 110 059.00 | | 223 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 228 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 444 152.00 | 11 645 834.00 | | 12 444 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 711 780.00 | 13 470 538.00 | | 14 711 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575 503.00 | | | 575 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 495 278.00 | | 51 495 278.00 | 51 495 278.00 |
FD Production vendue biens | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
FG Production vendue services | 4 269 719.00 | | 4 269 719.00 | 4 269 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 779 813.00 | | 55 779 813.00 | 55 779 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 780 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 666 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -49 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 209 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 456.00 | 4 000.00 | | 6 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 456.00 | 4 000.00 | | 6 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388.00 | 657.00 | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | 657.00 | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 068.00 | 3 343.00 | | 3 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | 26 193.00 | | 14 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 787 422.00 | 46 397 802.00 | | 55 787 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 344 498.00 | 46 262 675.00 | | 55 344 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 924.00 | 135 127.00 | | 442 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 368.00 | | 39 654.00 | 3 957 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 997 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 779 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 785.00 | | | 983 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 764.00 | | 38 338.00 | 2 740 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 994.00 | | 1 315.00 | 120 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 142.00 | 351 015.00 | | 1 409 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 706.00 | 76 790.00 | | 197 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 437.00 | 274 225.00 | | 1 211 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 751.00 | 22 359.00 | 71 694.00 | 238 751.00 |
6T Sur comptes clients | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 947.00 | 22 359.00 | 71 694.00 | 255 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 447.00 | 22 359.00 | 71 694.00 | 303 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 413 090.00 | 9 413 090.00 | | 9 413 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 732.00 | 386 732.00 | | 386 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 349.00 | 278 349.00 | | 278 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 839.00 | 66 258.00 | 157 581.00 | 223 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 309.00 | 37 500.00 | 84 809.00 | 122 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960 852.00 | 2 942 857.00 | 17 996.00 | 2 960 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VC Groupe et associés | 416 376.00 | 416 376.00 | | 416 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 146.00 | 229 868.00 | 622 278.00 | 852 146.00 |
VI Groupe et associés | 575 503.00 | 575 503.00 | | 575 503.00 |
VP Divers | 355 365.00 | 89 889.00 | 265 475.00 | 355 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 393.00 | 534 393.00 | | 534 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 987.00 | 851 987.00 | | 851 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 702.00 | 57 069.00 | -5 367.00 | 51 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767 733.00 | 4 404 820.00 | 362 913.00 | 4 767 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 444 152.00 | 11 664 293.00 | | 12 444 152.00 |