| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 574.00 | 1 924.00 | 14 650.00 | 16 574.00 |
AP Constructions | 199 770.00 | 181 598.00 | 18 172.00 | 199 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 237 335.00 | 3 139 191.00 | 98 143.00 | 3 237 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 734.00 | 122 758.00 | 113 976.00 | 236 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 027.00 | 3 445 471.00 | 275 556.00 | 3 721 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 940.00 | | 642 940.00 | 642 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 930 925.00 | | 930 925.00 | 930 925.00 |
BT Marchandises | 331 252.00 | | 331 252.00 | 331 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 555.00 | 20 447.00 | 1 414 108.00 | 1 434 555.00 |
BZ Autres créances | 114 518.00 | | 114 518.00 | 114 518.00 |
CF Disponibilités | 1 529 361.00 | | 1 529 361.00 | 1 529 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 965.00 | | 79 965.00 | 79 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 516.00 | 20 447.00 | 5 043 069.00 | 5 063 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 784 543.00 | 3 465 917.00 | 5 318 625.00 | 8 784 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 2 479 743.00 | 2 004 558.00 | | 2 479 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 124.00 | 475 185.00 | | 897 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 513.00 | 2 562 389.00 | | 3 459 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000.00 | 825 000.00 | | 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 976.00 | 1 548 141.00 | | 1 019 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 892.00 | 368 730.00 | | 333 892.00 |
EA Autres dettes | 26 322.00 | 46 875.00 | | 26 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 189.00 | 2 788 747.00 | | 1 855 189.00 |
ED (V) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 625.00 | 5 359 579.00 | | 5 318 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 189.00 | 2 788 747.00 | | 1 855 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 634 934.00 | 2 186 852.00 | 5 821 787.00 | 3 634 934.00 |
FD Production vendue biens | 2 814 616.00 | 3 082 384.00 | 5 897 000.00 | 2 814 616.00 |
FG Production vendue services | 84 364.00 | 12 118.00 | 96 482.00 | 84 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 533 914.00 | 5 281 355.00 | 11 815 269.00 | 6 533 914.00 |
FM Production stockée | | | -131 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 761 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 175 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 322.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 479 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 318.00 | 62 276.00 | | 77 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 488.00 | 1 242.00 | | 13 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 14 000.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 572.00 | 15 242.00 | | 15 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 340.00 | 4 060.00 | | 29 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 340.00 | 26 316.00 | | 29 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 768.00 | -11 074.00 | | -13 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 703.00 | 52 490.00 | | 286 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 821 050.00 | 13 579 912.00 | | 11 821 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 923 927.00 | 13 104 727.00 | | 10 923 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 124.00 | 475 185.00 | | 897 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592 598.00 | | 128 428.00 | 3 592 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 3 721 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 673 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 11 574.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 819.00 | | 89 019.00 | 3 584 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | 27 835.00 | 2 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 604.00 | 123 867.00 | | 3 321 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 604.00 | 121 944.00 | | 3 321 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
6T Sur comptes clients | 1 628.00 | 19 322.00 | 503.00 | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628.00 | 19 322.00 | 503.00 | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 071.00 | 19 322.00 | 8 946.00 | 10 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 322.00 | 504.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 976.00 | 1 019 976.00 | | 1 019 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 223.00 | 1 410 223.00 | | 1 410 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
VB T. V. A. | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 288.00 | 16 262.00 | 30 026.00 | 46 288.00 |
VI Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 300.00 | 522 300.00 | | 522 300.00 |
VP Divers | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 652.00 | 1 604 706.00 | 54 946.00 | 1 659 652.00 |
VW T.V.A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 189.00 | 1 855 189.00 | | 1 855 189.00 |