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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 271 257.00 | 972 268.00 | 298 988.00 | 1 271 257.00 |
AP Constructions | 11 823 744.00 | 10 697 725.00 | 1 126 018.00 | 11 823 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 203 591.00 | 75 834 011.00 | 36 369 579.00 | 112 203 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 514.00 | 578 425.00 | 163 089.00 | 741 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 737 887.00 | | 6 737 887.00 | 6 737 887.00 |
AX Avances et acomptes | 114 037.00 | | 114 037.00 | 114 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896 093.00 | | 896 093.00 | 896 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 788 125.00 | 88 082 431.00 | 45 705 694.00 | 133 788 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 653 622.00 | 761 097.00 | 2 892 524.00 | 3 653 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 132 664.00 | | 11 132 664.00 | 11 132 664.00 |
BZ Autres créances | 3 797 187.00 | | 3 797 187.00 | 3 797 187.00 |
CF Disponibilités | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 256.00 | | 115 256.00 | 115 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 726 710.00 | 761 097.00 | 17 965 613.00 | 18 726 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 514 836.00 | 88 843 528.00 | 63 671 308.00 | 152 514 836.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -12 992 393.00 | -9 600 661.00 | | -12 992 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 619.00 | -3 391 732.00 | | 1 295 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 930.00 | 252 862.00 | | 161 930.00 |
DK Provisions réglementées | 24 197 071.00 | 23 248 034.00 | | 24 197 071.00 |
DL TOTAL (I) | 13 608 009.00 | 11 454 284.00 | | 13 608 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 179 000.00 | 3 952 000.00 | | 4 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 179 000.00 | 3 952 000.00 | | 4 179 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 595.00 | 13 238.00 | | 234 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 952 237.00 | 35 857 321.00 | | 31 952 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 435 613.00 | 4 260 997.00 | | 4 435 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 374 160.00 | 8 596 336.00 | | 8 374 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878 000.00 | 669 000.00 | | 878 000.00 |
EA Autres dettes | 9 690.00 | 29 447.00 | | 9 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 884 298.00 | 49 426 341.00 | | 45 884 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 671 308.00 | 64 832 625.00 | | 63 671 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 124 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 159 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 856 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 856 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 613 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 449 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 625 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 289 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 174 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 990.00 | | | 443 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 730.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 103.00 | | | 467 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912 458.00 | -3 951 385.00 | | -912 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 132.00 | -3 392.00 | | -33 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 619.00 | -3 391 732.00 | | 1 295 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 662 000.00 | | 8 819 000.00 | 131 662 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 000.00 | | 114 000.00 | 107 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 142 000.00 | 4 447 000.00 | 132 892 000.00 | 3 142 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 000.00 | 4 447 000.00 | 132 778 000.00 | 3 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 555 000.00 | | 8 705 000.00 | 131 555 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 000.00 | | 114 000.00 | 107 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 248 000.00 | 3 548 000.00 | 2 599 000.00 | 23 248 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 587 000.00 | 174 000.00 | | 587 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 807 000.00 | 3 956 000.00 | 2 626 000.00 | 27 807 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 807 000.00 | 3 956 000.00 | 2 626 000.00 | 27 807 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 000.00 | 7 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 577 000.00 | | |