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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 990.00 | 842.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 405.00 | 2 286.00 | 16 119.00 | 18 405.00 |
BT Marchandises | 515 961.00 | 11 000.00 | 504 961.00 | 515 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CF Disponibilités | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 406.00 | 11 000.00 | 540 406.00 | 551 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 812.00 | 13 286.00 | 556 526.00 | 569 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 4 591.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 82 493.00 | 73 713.00 | | 82 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 570.00 | 21 990.00 | | 12 570.00 |
DL TOTAL (I) | 290 863.00 | 278 293.00 | | 290 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 019.00 | 202 612.00 | | 251 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 7 066.00 | | 8 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 605.00 | 9 191.00 | | 4 605.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 662.00 | 220 270.00 | | 265 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 526.00 | 498 563.00 | | 556 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 662.00 | 220 270.00 | | 265 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 019.00 | | | 251 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 706.00 | | 1 343.00 | 17 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 18 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 3 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | | 1 343.00 | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102.00 | 552.00 | 368.00 | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | 552.00 | 368.00 | 2 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 000.00 | 11 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 000.00 | 11 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 11 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VI Groupe et associés | 226 019.00 | 226 019.00 | | 226 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 662.00 | 265 662.00 | | 265 662.00 |