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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 114.00 | | 538 114.00 | 538 114.00 |
BZ Autres créances | 481 111.00 | | 481 111.00 | 481 111.00 |
CF Disponibilités | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 679.00 | | 1 027 679.00 | 1 027 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 679.00 | | 1 027 679.00 | 1 027 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 364.00 | | | 190 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 81 823.00 | 37 574.00 | | 81 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 878.00 | 44 249.00 | | 23 878.00 |
DL TOTAL (I) | 113 402.00 | 89 523.00 | | 113 402.00 |
DP Provisions pour risques | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 713.00 | 38 710.00 | | 38 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 793.00 | | | 375 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 1 798.00 | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 610.00 | 391 912.00 | | 496 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 563.00 | 393 710.00 | | 875 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 679.00 | 521 944.00 | | 1 027 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 563.00 | 393 710.00 | | 875 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 798 631.00 | | 2 798 631.00 | 2 798 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 631.00 | | 2 798 631.00 | 2 798 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 420.00 | 38 220.00 | | 35 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 540.00 | 3 343 770.00 | | 2 810 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 662.00 | 3 299 521.00 | | 2 786 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 878.00 | 44 249.00 | | 23 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 711.00 | 3.00 | | 38 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 097.00 | 173 097.00 | | 173 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 724.00 | 124 724.00 | | 124 724.00 |
UX Autres créances clients | 538 115.00 | 538 115.00 | | 538 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 235 574.00 | 235 574.00 | | 235 574.00 |
VI Groupe et associés | 375 794.00 | 375 794.00 | | 375 794.00 |
VP Divers | 244 077.00 | 53 713.00 | 190 364.00 | 244 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 227.00 | 828 863.00 | 190 364.00 | 1 019 227.00 |
VW T.V.A. | 127 697.00 | 127 697.00 | | 127 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 564.00 | 875 564.00 | | 875 564.00 |