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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 934.00 | 196.00 | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242.00 | 248.00 | 1 994.00 | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078.00 | 7 573.00 | 33 504.00 | 41 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 450.00 | 8 754.00 | 92 695.00 | 101 450.00 |
BN En cours de production de biens | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BT Marchandises | 118 478.00 | | 118 478.00 | 118 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 493.00 | 16 766.00 | 188 728.00 | 205 493.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 471 157.00 | | 471 157.00 | 471 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 772.00 | 16 766.00 | 797 006.00 | 813 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 221.00 | 25 520.00 | 889 701.00 | 915 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
DG Autres réserves | 380 205.00 | 238 664.00 | | 380 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 972.00 | 141 542.00 | | 173 972.00 |
DL TOTAL (I) | 671 492.00 | 497 520.00 | | 671 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 133.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 684.00 | | 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 562.00 | 88 377.00 | | 108 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 942.00 | 56 934.00 | | 65 942.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | 1 135.00 | | 7 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 128.00 | 18 209.00 | | 34 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 209.00 | 165 472.00 | | 218 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 701.00 | 662 992.00 | | 889 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 846.00 | 165 472.00 | | 216 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 338.00 | | 25 258.00 | 76 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 101 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 43 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 208.00 | | 25 258.00 | 18 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742.00 | 5 068.00 | 56.00 | 3 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 173.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 4 895.00 | 56.00 | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 562.00 | 108 562.00 | | 108 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
UX Autres créances clients | 186 637.00 | 186 637.00 | | 186 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 339.00 | 221 339.00 | | 221 339.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 846.00 | 216 846.00 | | 216 846.00 |