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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BN En cours de production de biens | 12 366 071.00 | | 12 366 071.00 | 12 366 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 177 067.00 | | 2 177 067.00 | 2 177 067.00 |
BT Marchandises | 4 464 008.00 | | 4 464 008.00 | 4 464 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 535 952.00 | | 5 535 952.00 | 5 535 952.00 |
BZ Autres créances | 617 455.00 | | 617 455.00 | 617 455.00 |
CF Disponibilités | 6 107 376.00 | | 6 107 376.00 | 6 107 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 289 773.00 | | 31 289 773.00 | 31 289 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 290 368.00 | | 31 290 368.00 | 31 290 368.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454 034.00 | | | 3 454 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 034.00 | | | 3 455 034.00 |
DP Provisions pour risques | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 268.00 | | | 304 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320 092.00 | | | 5 320 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 530.00 | | | 3 222 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 162.00 | | | 211 162.00 |
EA Autres dettes | 2 546 890.00 | | | 2 546 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 174 578.00 | | | 16 174 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 779 519.00 | | | 27 779 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 290 368.00 | | | 31 290 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 779 519.00 | | | 27 779 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 268.00 | | | 304 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 727 799.00 | | 9 727 799.00 | 9 727 799.00 |
FD Production vendue biens | 17 472 329.00 | | 17 472 329.00 | 17 472 329.00 |
FG Production vendue services | 269 544.00 | | 269 544.00 | 269 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 469 672.00 | | 27 469 672.00 | 27 469 672.00 |
FM Production stockée | | | -7 819 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 757 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 672 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 660 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249 895.00 | |
GE Autres charges | | | 70 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 703 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 054 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 549 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 353 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 312.00 | | | 107 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 312.00 | | | 107 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 884 088.00 | | | 19 884 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 430 054.00 | | | 16 430 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 454 034.00 | | | 3 454 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 595.00 | | | 123 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 000.00 | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 000.00 | 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 595.00 | | | 123 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 745.00 | | 84 930.00 | 140 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 745.00 | | | 140 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 530.00 | 3 222 530.00 | | 3 222 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546 890.00 | 2 546 890.00 | | 2 546 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 174 578.00 | 16 174 578.00 | | 16 174 578.00 |
UX Autres créances clients | 5 535 952.00 | 5 535 952.00 | | 5 535 952.00 |
VB T. V. A. | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 268.00 | 304 268.00 | | 304 268.00 |
VI Groupe et associés | 5 319 652.00 | 5 319 652.00 | | 5 319 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 970.00 | 458 970.00 | | 458 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 153 406.00 | 6 153 406.00 | | 6 153 406.00 |
VW T.V.A. | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 779 519.00 | 27 779 519.00 | | 27 779 519.00 |