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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 747.00 | 61 157.00 | 81 590.00 | 142 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 283.00 | 26 766.00 | 37 517.00 | 64 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 030.00 | 87 923.00 | 166 107.00 | 254 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
BT Marchandises | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 407.00 | | 186 407.00 | 186 407.00 |
BZ Autres créances | 258 344.00 | | 258 344.00 | 258 344.00 |
CF Disponibilités | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 118.00 | | 529 118.00 | 529 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 148.00 | 87 923.00 | 695 225.00 | 783 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 298.00 | -367 208.00 | | -537 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 469.00 | -170 088.00 | | -53 469.00 |
DL TOTAL (I) | -580 765.00 | -527 296.00 | | -580 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 924.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 924.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -586.00 | 19 431.00 | | -586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 107.00 | 400 966.00 | | 394 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 733.00 | 474 720.00 | | 323 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 969.00 | 396 165.00 | | 436 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | 2 721.00 | | 1 720.00 |
EA Autres dettes | 90 048.00 | 124 180.00 | | 90 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 991.00 | 1 448 182.00 | | 1 275 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 226.00 | 923 809.00 | | 695 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 284.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 486 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 491 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 223.00 | 3 766.00 | | 37 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 147.00 | 3 766.00 | | 40 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 338.00 | 27 082.00 | | 11 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 338.00 | 27 082.00 | | 11 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 808.00 | -23 316.00 | | 28 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 579.00 | 1 484 586.00 | | 1 560 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 047.00 | 1 654 673.00 | | 1 614 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 469.00 | -170 088.00 | | -53 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 571.00 | | 11 460.00 | 242 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 571.00 | | 11 460.00 | 195 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 125.00 | 31 797.00 | | 56 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 125.00 | 31 797.00 | | 56 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 733.00 | 323 733.00 | | 323 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 295.00 | 202 295.00 | | 202 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
UX Autres créances clients | 186 407.00 | 186 407.00 | | 186 407.00 |
VB T. V. A. | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -586.00 | -586.00 | | -586.00 |
VI Groupe et associés | 394 107.00 | 394 107.00 | | 394 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 697.00 | 171 697.00 | | 171 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | 8.00 | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 944.00 | 448 944.00 | 8.00 | 448 944.00 |
VW T.V.A. | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 991.00 | 1 245 991.00 | | 1 245 991.00 |