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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 045.00 | | 153 045.00 | 153 045.00 |
BZ Autres créances | 216 717.00 | | 216 717.00 | 216 717.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 815.00 | | 216 815.00 | 216 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 860.00 | | 369 860.00 | 369 860.00 |
CU Autres participations | 153 045.00 | | 153 045.00 | 153 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 689.00 | | | -17 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 403.00 | | | -5 403.00 |
DL TOTAL (I) | -13 092.00 | | | -13 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 211.00 | | | 378 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 953.00 | | | 382 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 860.00 | | | 369 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 953.00 | | | 382 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 403.00 | | | -5 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VC Groupe et associés | 213 477.00 | 213 477.00 | | 213 477.00 |
VI Groupe et associés | 378 211.00 | 378 211.00 | | 378 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 717.00 | 216 717.00 | | 216 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 953.00 | 382 953.00 | | 382 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
ST Autres comptes | 249.00 | | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | | | 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 856.00 | | | 2 856.00 |