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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 149.00 | 5 072.00 | 3 077.00 | 8 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 649.00 | 5 072.00 | 46 577.00 | 51 649.00 |
060 Stock marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
072 Créances – Autres | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
084 Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
110 Total général Actif | 59 353.00 | 5 072.00 | 54 281.00 | 59 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 703.00 | 4 871.00 | | 4 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 574.00 | 107 455.00 | | 113 574.00 |
230 Autres produits | 645.00 | 514.00 | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 922.00 | 112 840.00 | | 118 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 613.00 | 17 723.00 | | 21 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 597.00 | 199.00 | | 597.00 |
242 Autres charges externes. | 41 280.00 | 45 232.00 | | 41 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 3 244.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 062.00 | 40 081.00 | | 45 062.00 |
252 Charges sociales | 10 572.00 | 8 751.00 | | 10 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 123.00 | 1 867.00 | | 2 123.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 221.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 282.00 | 117 318.00 | | 123 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 360.00 | -4 478.00 | | -4 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 662.00 | 854.00 | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 005.00 | -5 446.00 | | -5 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 210.00 | | | 6 210.00 |