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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 001.00 | 4 484.00 | 26 516.00 | 31 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 573.00 | 4 484.00 | 5 855 088.00 | 5 859 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
BZ Autres créances | 872 839.00 | | 872 839.00 | 872 839.00 |
CF Disponibilités | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 473.00 | | 944 473.00 | 944 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 047.00 | 4 484.00 | 6 799 562.00 | 6 804 047.00 |
CU Autres participations | 5 828 572.00 | | 5 828 572.00 | 5 828 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 603.00 | 40 059.00 | | 54 603.00 |
DG Autres réserves | 1 037 461.00 | 761 138.00 | | 1 037 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 889.00 | 290 866.00 | | 55 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 954.00 | 2 519 065.00 | | 2 574 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 209 621.00 | 3 802 687.00 | | 3 209 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 209.00 | 320 898.00 | | 835 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 037.00 | 6 408.00 | | 87 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 580.00 | 71 803.00 | | 91 580.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 51 862.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 608.00 | 4 253 659.00 | | 4 224 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 562.00 | 6 772 724.00 | | 6 799 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 578.00 | 1 071 164.00 | | 1 647 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 720.00 | | 416 720.00 | 416 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 720.00 | | 416 720.00 | 416 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 484.00 | |
GE Autres charges | | | 145 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 12 182.00 | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 445.00 | 685 094.00 | | 616 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 556.00 | 394 228.00 | | 560 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 889.00 | 290 866.00 | | 55 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 677.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 828 572.00 | | 31 001.00 | 5 828 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 859 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828 572.00 | | | 5 828 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VC Groupe et associés | 855 074.00 | 855 074.00 | | 855 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 209 621.00 | 632 591.00 | 2 467 338.00 | 3 209 621.00 |
VI Groupe et associés | 835 209.00 | 835 209.00 | | 835 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 089.00 | | | 624 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 972.00 | 921 972.00 | | 921 972.00 |
VW T.V.A. | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 608.00 | 1 647 578.00 | 2 467 338.00 | 4 224 608.00 |