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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 505.00 | 5 023.00 | 5 482.00 | 10 505.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 060.00 | 5 023.00 | 41 037.00 | 46 060.00 |
060 Stock marchandises | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
110 Total général Actif | 83 504.00 | 5 023.00 | 78 480.00 | 83 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 840.00 | 102 188.00 | | 94 840.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 750.00 | 1 225.00 | | 1 750.00 |
230 Autres produits | | 2 072.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 517.00 | 105 485.00 | | 95 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 345.00 | 55 860.00 | | 47 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 336.00 | -8 848.00 | | -2 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 342.00 | 1 860.00 | | 1 342.00 |
242 Autres charges externes. | 18 042.00 | 26 064.00 | | 18 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 2 838.00 | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 6 012.00 | 4 134.00 | | 6 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 534.00 | 2 599.00 | | 2 534.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 6.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 715.00 | 84 512.00 | | 81 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 802.00 | 20 972.00 | | 13 802.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 13.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 302.00 | 390.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 534.00 | 26 595.00 | | 13 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 838.00 | | | 7 838.00 |