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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 9 188.00 | 35 813.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 668 008.00 | 122 468.00 | 545 539.00 | 668 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 920.00 | 6 888.00 | 13 032.00 | 19 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 765.00 | 3 853.00 | 17 912.00 | 21 765.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 625.00 | 142 396.00 | 634 229.00 | 776 625.00 |
BT Marchandises | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
CF Disponibilités | 489 797.00 | | 489 797.00 | 489 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 181.00 | | 568 181.00 | 568 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 806.00 | 142 396.00 | 1 202 410.00 | 1 344 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 711.00 | | | 161 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 808.00 | | | 169 808.00 |
DL TOTAL (I) | 342 519.00 | | | 342 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 641.00 | | | 525 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 121.00 | | | 198 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 073.00 | | | 72 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 890.00 | | | 859 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 410.00 | | | 1 202 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 826.00 | | | 435 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 326.00 | 78 070.00 | | 64 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 4 500.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 639.00 | 73 570.00 | | 59 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 434.00 | 101 370.00 | 424 064.00 | 525 434.00 |
VI Groupe et associés | 198 121.00 | 198 121.00 | | 198 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 043.00 | 66 111.00 | 21 932.00 | 88 043.00 |
VW T.V.A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 890.00 | 435 826.00 | 424 064.00 | 859 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
ST Autres comptes | 122 053.00 | | | 122 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 912.00 | | | 75 912.00 |
YT Sous‐traitance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 685.00 | | | 147 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 278.00 | | | 223 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |