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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 497.00 | 18 115.00 | 154 382.00 | 172 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 468.00 | 4 343.00 | 44 125.00 | 48 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668.00 | 221.00 | 3 447.00 | 3 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 080.00 | 22 679.00 | 202 401.00 | 225 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BT Marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CF Disponibilités | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 009.00 | 22 679.00 | 228 329.00 | 251 009.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 125.00 | 10 459.00 | | -17 125.00 |
DL TOTAL (I) | -4 665.00 | 12 459.00 | | -4 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 806.00 | 94 282.00 | | 182 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 500.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 10 678.00 | | 14 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 574.00 | 6 822.00 | | 9 574.00 |
EA Autres dettes | 26 167.00 | 16 055.00 | | 26 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 995.00 | 128 339.00 | | 232 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 329.00 | 140 799.00 | | 228 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
FD Production vendue biens | 170 314.00 | | 170 314.00 | 170 314.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 360.00 | | 176 360.00 | 176 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 398.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 712.00 | 75 851.00 | | 180 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 837.00 | 65 392.00 | | 197 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 125.00 | 10 459.00 | | -17 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281.00 | 17 399.00 | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 281.00 | 17 399.00 | | 5 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 25.00 | 25.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 25.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 807.00 | 29 478.00 | 120 483.00 | 182 807.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 094.00 | 12 694.00 | 400.00 | 13 094.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 996.00 | 79 667.00 | 120 483.00 | 232 996.00 |