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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 173.00 | 27 517.00 | 171 656.00 | 199 173.00 |
040 Immobilisations financières | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 377.00 | 27 517.00 | 273 860.00 | 301 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
072 Créances – Autres | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
084 Disponibilités | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 294.00 | | 129 294.00 | 129 294.00 |
110 Total général Actif | 430 671.00 | 27 517.00 | 403 154.00 | 430 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 844 242.00 | | | 844 242.00 |
230 Autres produits | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 850 296.00 | | | 850 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 398 761.00 | | | 398 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 458.00 | | | -17 458.00 |
242 Autres charges externes. | 143 021.00 | | | 143 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 902.00 | | | 169 902.00 |
252 Charges sociales | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 421.00 | | | 782 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 185 275.00 | | | 185 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301 377.00 | | | 301 377.00 |