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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 269.00 | 121 747.00 | 3 522.00 | 125 269.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 90 467.00 | 66 184.00 | 24 283.00 | 90 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 465.00 | 1 270 686.00 | 279 779.00 | 1 550 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 563.00 | 306 824.00 | 104 740.00 | 411 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 150.00 | 1 765 441.00 | 639 709.00 | 2 405 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BN En cours de production de biens | 299 970.00 | | 299 970.00 | 299 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 468 379.00 | 724 530.00 | 3 743 849.00 | 4 468 379.00 |
BZ Autres créances | 598 352.00 | | 598 352.00 | 598 352.00 |
CF Disponibilités | 1 119 435.00 | | 1 119 435.00 | 1 119 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 686.00 | 724 530.00 | 5 881 157.00 | 6 605 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 010 836.00 | 2 489 970.00 | 6 520 866.00 | 9 010 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 426 284.00 | | | 2 426 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 699.00 | | | 572 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 451.00 | | | 3 216 451.00 |
DP Provisions pour risques | 360 433.00 | | | 360 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 433.00 | | | 360 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 491.00 | | | 668 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 886.00 | | | 386 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 995.00 | | | 1 380 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 610.00 | | | 507 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 982.00 | | | 2 943 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 866.00 | | | 6 520 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 490.00 | | | 2 434 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 700.00 | 15 700.00 | |
FG Production vendue services | 8 871 316.00 | 6 685 132.00 | 15 556 448.00 | 8 871 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 871 316.00 | 6 700 832.00 | 15 572 148.00 | 8 871 316.00 |
FM Production stockée | | | 94 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 697 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 889 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 772 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 614.00 | | | 181 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 724 175.00 | | | 15 724 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 151 476.00 | | | 15 151 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 699.00 | | | 572 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 935.00 | | 280 687.00 | 2 136 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 472.00 | 2 405 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 472.00 | 2 052 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 861.00 | | 4 408.00 | 225 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 689.00 | | 176 279.00 | 1 888 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 386.00 | | 100 000.00 | 22 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 529.00 | 161 737.00 | 11 825.00 | 1 615 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 163.00 | 4 583.00 | | 117 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 366.00 | 157 153.00 | 11 825.00 | 1 498 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 433.00 | | | 360 433.00 |
6T Sur comptes clients | 724 530.00 | | | 724 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 530.00 | | | 724 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 962.00 | | | 1 084 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 995.00 | 1 380 995.00 | | 1 380 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 877.00 | 236 877.00 | | 236 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 833.00 | 175 833.00 | | 175 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 692 308.00 | 3 692 308.00 | | 3 692 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776 070.00 | 776 070.00 | | 776 070.00 |
VB T. V. A. | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 491.00 | 158 999.00 | 434 492.00 | 668 491.00 |
VI Groupe et associés | 385 320.00 | 385 320.00 | | 385 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 115.00 | | | 1 135 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 655.00 | 509 655.00 | | 509 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 707.00 | 5 083 482.00 | 2 226.00 | 5 085 707.00 |
VW T.V.A. | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 982.00 | 2 434 490.00 | 434 492.00 | 2 943 982.00 |