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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
AH Fonds commercial | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
AP Constructions | 263 020.00 | 224 948.00 | 38 073.00 | 263 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 458.00 | 102 598.00 | 60 860.00 | 163 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 549.00 | 187 807.00 | 94 742.00 | 282 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 100.00 | 568 487.00 | 224 614.00 | 793 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 719.00 | | 807 719.00 | 807 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 863.00 | | 792 863.00 | 792 863.00 |
BZ Autres créances | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
CF Disponibilités | 486 490.00 | | 486 490.00 | 486 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 243.00 | | 2 202 243.00 | 2 202 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 519.00 | 568 487.00 | 2 427 032.00 | 2 995 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246 658.00 | 1 106 047.00 | | 1 246 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 265.00 | 220 612.00 | | 225 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 124.00 | 1 449 859.00 | | 1 595 124.00 |
DP Provisions pour risques | 175.00 | 513.00 | | 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 175.00 | 513.00 | | 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 804.00 | 51 343.00 | | 10 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 817.00 | | 1 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 633.00 | 522 415.00 | | 583 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 765.00 | 237 277.00 | | 203 765.00 |
EA Autres dettes | 26 677.00 | 26 701.00 | | 26 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 309.00 | 843 461.00 | | 831 309.00 |
ED (V) | 424.00 | 3 371.00 | | 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 032.00 | 2 297 203.00 | | 2 427 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 828 062.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 382 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 382 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 940.00 | 16 357.00 | | 8 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 486.00 | 13 003.00 | | 10 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | 3 353.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 429.00 | 32 121.00 | | 27 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 686.00 | 4 821 361.00 | | 4 434 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 422.00 | 4 600 750.00 | | 4 209 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 264.00 | 220 611.00 | | 225 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 240.00 | | 80 344.00 | 736 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775.00 | 28 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 484.00 | 793 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 709.00 | 709 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 391.00 | | 80 344.00 | 650 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 236.00 | 92 610.00 | 12 359.00 | 488 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 011.00 | 123.00 | | 53 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 225.00 | 92 487.00 | 12 359.00 | 435 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513.00 | | 338.00 | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 633.00 | 583 633.00 | | 583 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
UX Autres créances clients | 792 863.00 | 792 863.00 | | 792 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
VP Divers | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 765.00 | 203 765.00 | | 203 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 486.00 | 908 034.00 | 28 452.00 | 936 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 402.00 | 826 402.00 | | 826 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |