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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 279.00 | 5 044.00 | 9 235.00 | 14 279.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 755 699.00 | 678 151.00 | 77 548.00 | 755 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 007.00 | 5 004.00 | 6 003.00 | 11 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 354.00 | 336 908.00 | 133 446.00 | 470 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 865.00 | 1 025 108.00 | 483 757.00 | 1 508 865.00 |
BT Marchandises | 1 073 989.00 | | 1 073 989.00 | 1 073 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 784.00 | | 188 784.00 | 188 784.00 |
BZ Autres créances | 325 861.00 | | 325 861.00 | 325 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 783.00 | | 234 783.00 | 234 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 855.00 | | 1 878 855.00 | 1 878 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 721.00 | 1 025 108.00 | 2 362 613.00 | 3 387 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 440 457.00 | 620 797.00 | | 440 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 568.00 | 19 659.00 | | 4 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 961.00 | | |
DL TOTAL (I) | 720 025.00 | 921 418.00 | | 720 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 190.00 | 19 390.00 | | 49 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 060.00 | 23 781.00 | | 98 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 310.00 | 1 301 130.00 | | 1 298 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 160.00 | 149 020.00 | | 155 160.00 |
EA Autres dettes | 41 868.00 | 16 428.00 | | 41 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 588.00 | 1 509 749.00 | | 1 642 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 613.00 | 2 431 166.00 | | 2 362 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 332.00 | | 40 423.00 | 1 472 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891.00 | 1 508 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 891.00 | 234 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 870.00 | | 3 300.00 | 234 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 936.00 | | 37 123.00 | 1 199 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 446.00 | 65 553.00 | 3 891.00 | 963 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | 666.00 | 3 891.00 | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 176.00 | 64 888.00 | | 955 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 310.00 | 1 298 310.00 | | 1 298 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
UX Autres créances clients | 188 784.00 | 188 784.00 | | 188 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 190.00 | 12 898.00 | 36 292.00 | 49 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VP Divers | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 645.00 | 215 645.00 | | 215 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 385.00 | 607 385.00 | | 607 385.00 |
VW T.V.A. | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 588.00 | 1 606 296.00 | 36 292.00 | 1 642 588.00 |