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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 526.00 | 10 947.00 | 10 579.00 | 21 526.00 |
AH Fonds commercial | 232 219.00 | | 232 219.00 | 232 219.00 |
AN Terrains | 1 094 399.00 | 747 640.00 | 346 758.00 | 1 094 399.00 |
AP Constructions | 458 237.00 | 434 182.00 | 24 055.00 | 458 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 926.00 | 848 302.00 | 186 625.00 | 1 034 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 880.00 | 104 369.00 | 14 511.00 | 118 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 688 906.00 | 2 162 748.00 | 526 158.00 | 2 688 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 373.00 | 4 308 950.00 | 1 540 423.00 | 5 849 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
BN En cours de production de biens | 88 144.00 | | 88 144.00 | 88 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 121 802.00 | 4 418.00 | 1 117 385.00 | 1 121 802.00 |
BT Marchandises | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 775.00 | 8 023.00 | 256 752.00 | 264 775.00 |
BZ Autres créances | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
CF Disponibilités | 128 259.00 | | 128 259.00 | 128 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 442.00 | 12 441.00 | 1 838 001.00 | 1 850 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 699 815.00 | 4 321 391.00 | 3 378 424.00 | 7 699 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527 580.00 | | | 527 580.00 |
CU Autres participations | 190 353.00 | 762.00 | 189 590.00 | 190 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 103 331.00 | 2 103 331.00 | | 2 103 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | -306 396.00 | -385 945.00 | | -306 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 652.00 | 79 549.00 | | -18 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 105.00 | 1 950 758.00 | | 1 932 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 363.00 | 626 947.00 | | 576 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 459.00 | 1 085.00 | | 9 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 382.00 | 269 515.00 | | 417 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 031.00 | 85 558.00 | | 128 031.00 |
EA Autres dettes | 315 084.00 | 162 316.00 | | 315 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 319.00 | 1 145 466.00 | | 1 446 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 424.00 | 3 096 224.00 | | 3 378 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 569.00 | 920 509.00 | | 1 267 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 684.00 | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 405.00 | 134 637.00 | 1 489 041.00 | 1 354 405.00 |
FG Production vendue services | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 505.00 | 134 637.00 | 1 546 142.00 | 1 411 505.00 |
FM Production stockée | | | 306 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 8 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 156.00 | 394.00 | | 3 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 483.00 | 100.00 | | 5 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 639.00 | 885.00 | | 8 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 818.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414.00 | 818.00 | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 225.00 | 67.00 | | 5 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 49 323.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 870.00 | 1 895 149.00 | | 1 908 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 522.00 | 1 815 600.00 | | 1 927 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 652.00 | 79 549.00 | | -18 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 831 631.00 | | 82 825.00 | 5 831 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 429.00 | 2 880 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 083.00 | 5 849 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 654.00 | 2 714 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 745.00 | | | 253 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 463.00 | | 13 139.00 | 2 726 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851 424.00 | | 69 687.00 | 2 851 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 878.00 | 55 049.00 | 22 487.00 | 2 112 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 443.00 | 1 505.00 | | 9 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 435.00 | 53 544.00 | 22 487.00 | 2 103 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 076.00 | | 1 658.00 | 6 076.00 |
6T Sur comptes clients | 15 977.00 | 541.00 | 8 496.00 | 15 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184 757.00 | 1 348.00 | 10 154.00 | 2 184 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184 757.00 | 1 348.00 | 10 154.00 | 2 184 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | 10 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 382.00 | 417 382.00 | | 417 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 084.00 | 315 084.00 | | 315 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 688 906.00 | 2 688 906.00 | | 2 688 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 254 118.00 | 254 118.00 | | 254 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VB T. V. A. | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 940.00 | 397 190.00 | 127 812.00 | 575 940.00 |
VI Groupe et associés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 402.00 | 3 078 402.00 | | 3 078 402.00 |
VW T.V.A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 319.00 | 1 267 569.00 | 127 812.00 | 1 446 319.00 |