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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 291.00 | 127 751.00 | 13 540.00 | 141 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 680.00 | 184 907.00 | 98 774.00 | 283 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 744.00 | 333 698.00 | 212 046.00 | 545 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
BN En cours de production de biens | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 678.00 | 50 865.00 | 480 814.00 | 531 678.00 |
BZ Autres créances | 151 595.00 | | 151 595.00 | 151 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 334 329.00 | | 334 329.00 | 334 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 504.00 | 50 865.00 | 1 139 639.00 | 1 190 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 248.00 | 384 563.00 | 1 351 685.00 | 1 736 248.00 |
CU Autres participations | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 564 605.00 | 542 475.00 | | 564 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 152.00 | 42 130.00 | | 87 152.00 |
DL TOTAL (I) | 741 041.00 | 673 888.00 | | 741 041.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 431.00 | 35 290.00 | | 6 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 463.00 | 17 622.00 | | 61 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 960.00 | 206 013.00 | | 221 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 138.00 | 206 355.00 | | 293 138.00 |
EA Autres dettes | 17 653.00 | 18 187.00 | | 17 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 645.00 | 528 930.00 | | 600 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 685.00 | 1 202 818.00 | | 1 351 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 799.00 | 523 040.00 | | 599 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 853.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 560.00 | | 8 026.00 | 547 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 842.00 | 545 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 842.00 | 424 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 798.00 | | 8 016.00 | 426 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 497.00 | | 10.00 | 23 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 435.00 | 29 106.00 | 9 842.00 | 314 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 394.00 | 29 106.00 | 9 842.00 | 293 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 865.00 | 26 999.00 | | 23 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 865.00 | 26 999.00 | | 23 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 865.00 | 36 999.00 | | 23 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 960.00 | 221 960.00 | | 221 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 528.00 | 143 528.00 | | 143 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
UX Autres créances clients | 473 281.00 | 473 281.00 | | 473 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
VB T. V. A. | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 889.00 | 5 044.00 | 846.00 | 5 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 856.00 | 713 436.00 | 16 420.00 | 729 856.00 |
VW T.V.A. | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 181.00 | 538 335.00 | 846.00 | 539 181.00 |