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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 438.00 | | 502 438.00 | 502 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
AP Constructions | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 324.00 | 65 370.00 | 5 953.00 | 71 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 652.00 | 70 548.00 | 669 103.00 | 739 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
BZ Autres créances | 76 321.00 | | 76 321.00 | 76 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 126 680.00 | | 126 680.00 | 126 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 707.00 | | 450 707.00 | 450 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 359.00 | 70 548.00 | 1 119 810.00 | 1 190 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 716.00 | | | 156 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 237 379.00 | | | 237 379.00 |
DH Report à nouveau | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 758.00 | | | -42 758.00 |
DL TOTAL (I) | 613 607.00 | | | 613 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
EA Autres dettes | 350 938.00 | | | 350 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 203.00 | | | 506 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 810.00 | | | 1 119 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 203.00 | | | 506 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 269.00 | | 6.00 | 750 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 208.00 | 14 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 623.00 | 739 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 415.00 | 76 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 180.00 | | | 648 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 171.00 | | 6.00 | 17 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 028.00 | 1 935.00 | 8 415.00 | 77 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 028.00 | 1 935.00 | 8 415.00 | 77 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 715.00 | 379 715.00 | | 379 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VP Divers | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 597.00 | 124 027.00 | 5 570.00 | 129 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 203.00 | 506 203.00 | | 506 203.00 |