| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 732.00 | 13 698.00 | 2 034.00 | 15 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 030.00 | 41 139.00 | 4 892.00 | 46 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 738.00 | 54 836.00 | 16 902.00 | 71 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 567.00 | | 224 567.00 | 224 567.00 |
BZ Autres créances | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 011.00 | | 310 011.00 | 310 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 714.00 | | 583 714.00 | 583 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 452.00 | 54 836.00 | 600 615.00 | 655 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
DH Report à nouveau | 167 913.00 | 179 399.00 | | 167 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 674.00 | 88 514.00 | | 149 674.00 |
DL TOTAL (I) | 339 159.00 | 289 486.00 | | 339 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 121.00 | 30 686.00 | | 48 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 700.00 | 101 561.00 | | 70 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 949.00 | 120 729.00 | | 130 949.00 |
EA Autres dettes | 11 686.00 | 1 488.00 | | 11 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 456.00 | 254 464.00 | | 261 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 615.00 | 543 949.00 | | 600 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 456.00 | 254 464.00 | | 261 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 094.00 | | 1 027 094.00 | 1 027 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 094.00 | | 1 027 094.00 | 1 027 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 332.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 2 611.00 | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 2 611.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 769.00 | -2 611.00 | | 5 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 920.00 | 28 380.00 | | 49 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 211.00 | 842 950.00 | | 1 038 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 537.00 | 754 436.00 | | 888 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 674.00 | 88 514.00 | | 149 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 504.00 | 9 332.00 | | 45 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 504.00 | 9 332.00 | | 45 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 224 567.00 | 224 567.00 | | 224 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VI Groupe et associés | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 679.00 | 283 679.00 | | 283 679.00 |
VW T.V.A. | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 456.00 | 261 456.00 | | 261 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 891.00 | 2 039.00 | | 19 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 494.00 | 9 258.00 | | 10 494.00 |
ST Autres comptes | 68 723.00 | 51 777.00 | | 68 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 082.00 | 30 594.00 | | 19 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 627.00 | 301.00 | | 627.00 |
YT Sous‐traitance | 206 693.00 | 98 860.00 | | 206 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 2 405.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 421.00 | 4 444.00 | | 21 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 169.00 | 114 705.00 | | 152 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 464.00 | 62 300.00 | | 72 464.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 991.00 | 190 489.00 | | 304 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |