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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 976.00 | 259.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 522.00 | 38 465.00 | 4 057.00 | 42 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 615.00 | 66 608.00 | 30 007.00 | 96 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 106.00 | 106 050.00 | 38 056.00 | 144 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BP En cours de production de services | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 690.00 | 2 122.00 | 188 568.00 | 190 690.00 |
BZ Autres créances | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 137 615.00 | | 137 615.00 | 137 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 668.00 | 2 122.00 | 387 546.00 | 389 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 775.00 | 108 172.00 | 425 603.00 | 533 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 882.00 | 200 236.00 | | 201 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 760.00 | 1 645.00 | | 6 760.00 |
DK Provisions réglementées | 1 205.00 | 2 017.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 218 648.00 | 212 699.00 | | 218 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 005.00 | 4 584.00 | | 6 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 005.00 | 4 584.00 | | 6 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 585.00 | 26 981.00 | | 15 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 676.00 | 17 762.00 | | 48 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 318.00 | 38 037.00 | | 29 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 368.00 | 87 054.00 | | 107 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 949.00 | 169 836.00 | | 200 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 603.00 | 387 120.00 | | 425 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 193.00 | 154 354.00 | | 196 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 382.00 | | 697 382.00 | 697 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 382.00 | | 697 382.00 | 697 382.00 |
FM Production stockée | | | -1 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 3 416.00 | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 999.00 | 821.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 749.00 | 4 238.00 | | 3 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | 47.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 47.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | 4 190.00 | | 3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 022.00 | 626 187.00 | | 705 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 262.00 | 624 542.00 | | 698 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 760.00 | 1 645.00 | | 6 760.00 |