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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 25 015.00 | 9 439.00 | 15 575.00 | 25 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 693.00 | 22 191.00 | 1 503.00 | 23 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 225.00 | 42 352.00 | 4 873.00 | 47 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 393.00 | 77 120.00 | 52 274.00 | 129 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 510.00 | | 259 510.00 | 259 510.00 |
BZ Autres créances | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CF Disponibilités | 315 327.00 | | 315 327.00 | 315 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 550.00 | | 622 550.00 | 622 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 943.00 | 77 120.00 | 674 823.00 | 751 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 715.00 | 317 447.00 | | 346 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 594.00 | 39 269.00 | | 44 594.00 |
DL TOTAL (I) | 446 309.00 | 411 715.00 | | 446 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 214.00 | 10 726.00 | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 532.00 | 104 169.00 | | 100 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 611.00 | 124 804.00 | | 119 611.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 515.00 | 239 699.00 | | 228 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 823.00 | 651 414.00 | | 674 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 515.00 | 239 699.00 | | 228 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 187.00 | -14 030.00 | 7 105.00 | 145 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 868.00 | 129 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 868.00 | 95 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 696.00 | | 7 105.00 | 97 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 485.00 | -14 030.00 | | 21 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 164.00 | 12 489.00 | 4 534.00 | 69 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 026.00 | 12 489.00 | 4 534.00 | 66 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 532.00 | 100 532.00 | | 100 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 259 510.00 | 259 510.00 | | 259 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VI Groupe et associés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 678.00 | 314 678.00 | | 314 678.00 |
VW T.V.A. | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 515.00 | 228 515.00 | | 228 515.00 |