| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 908.00 | 409.00 | 499.00 | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | 2 628.00 | 238.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774.00 | 3 037.00 | 737.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 023.00 | 3 037.00 | 27 986.00 | 31 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 430.00 | | | -134 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DL TOTAL (I) | -122 348.00 | | | -122 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
EA Autres dettes | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 334.00 | | | 150 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 334.00 | | | 150 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 239.00 | | 238 239.00 | 238 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 239.00 | | 238 239.00 | 238 239.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 413.00 | | | -15 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 239.00 | | | 238 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 157.00 | | | 236 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363.00 | 674.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363.00 | 674.00 | | 2 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
UX Autres créances clients | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VW T.V.A. | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 334.00 | 150 334.00 | | 150 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
ST Autres comptes | 85 847.00 | | | 85 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 283.00 | | | 117 283.00 |