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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 2 161.00 | 2 542.00 | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 171 092.00 | | 171 092.00 | 171 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 400.00 | 41 080.00 | 164 319.00 | 205 400.00 |
AP Constructions | 284 919.00 | 52 199.00 | 232 720.00 | 284 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 229.00 | 56 844.00 | 68 384.00 | 125 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 396.00 | 36 797.00 | 14 598.00 | 51 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 545.00 | 189 083.00 | 658 462.00 | 847 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
BZ Autres créances | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CF Disponibilités | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 102.00 | | 166 102.00 | 166 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 648.00 | 189 083.00 | 824 564.00 | 1 013 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 614.00 | 348 089.00 | | 374 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 570.00 | 26 524.00 | | -10 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 634.00 | 11 456.00 | | 9 634.00 |
DL TOTAL (I) | 382 063.00 | 394 455.00 | | 382 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 070.00 | 360 113.00 | | 313 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 3 060.00 | | 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 31 448.00 | | 27 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 089.00 | 104 886.00 | | 101 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 501.00 | 549 508.00 | | 442 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 564.00 | 943 964.00 | | 824 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 453.00 | | 11 224.00 | 837 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 847 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 381 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | 461 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 450.00 | | 3 825.00 | 378 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 198.00 | | 7 399.00 | 454 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 375.00 | 56 707.00 | | 132 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 345.00 | 13 895.00 | | 29 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 030.00 | 42 811.00 | | 103 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 070.00 | 55 184.00 | 158 678.00 | 313 070.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 501.00 | 184 615.00 | 158 678.00 | 442 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |