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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 403 551.00 | | 8 403 551.00 | 8 403 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 043 289.00 | 450 864.00 | 8 592 425.00 | 9 043 289.00 |
BZ Autres créances | 1 004 320.00 | 546 578.00 | 457 742.00 | 1 004 320.00 |
CF Disponibilités | 950 400.00 | | 950 400.00 | 950 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 719.00 | 546 578.00 | 1 408 142.00 | 1 954 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 809.00 | | 190 809.00 | 190 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 188 817.00 | 997 442.00 | 10 191 376.00 | 11 188 817.00 |
CU Autres participations | 639 739.00 | 450 864.00 | 188 875.00 | 639 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 013 347.00 | 8 590 101.00 | | 9 013 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 205.00 | 423 244.00 | | 922 205.00 |
DL TOTAL (I) | 9 979 552.00 | 9 057 346.00 | | 9 979 552.00 |
DP Provisions pour risques | 190 809.00 | 180 628.00 | | 190 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 809.00 | 180 628.00 | | 190 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 488.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 190.00 | 10 088.00 | | 11 190.00 |
ED (V) | 9 825.00 | 19 603.00 | | 9 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 376.00 | 9 267 667.00 | | 10 191 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 849.00 | 27 787.00 | | 43 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 230.00 | 699 354.00 | | 1 195 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 025.00 | 276 109.00 | | 273 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 205.00 | 423 244.00 | | 922 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 043 289.00 | | | 9 043 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 043 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043 289.00 | | | 9 043 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 628.00 | 190 809.00 | 180 628.00 | 180 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 555 116.00 | 7 918.00 | 16 456.00 | 555 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 656.00 | 26 242.00 | 16 456.00 | 987 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 285.00 | 217 051.00 | 197 085.00 | 1 168 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 217 051.00 | 197 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UP Prêts | 8 403 551.00 | 8 403 551.00 | | 8 403 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 320.00 | 1 004 320.00 | | 1 004 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 407 870.00 | 9 407 870.00 | | 9 407 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |