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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 742.00 | 77 900.00 | 120 842.00 | 198 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 742.00 | | 883 742.00 | 883 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 004.00 | 77 900.00 | 1 034 103.00 | 1 112 004.00 |
BT Marchandises | 116 114.00 | | 116 114.00 | 116 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 2 168 868.00 | | 2 168 868.00 | 2 168 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 438.00 | | 2 383 438.00 | 2 383 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 441.00 | 77 900.00 | 3 417 541.00 | 3 495 441.00 |
CU Autres participations | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
DH Report à nouveau | 2 048 579.00 | 1 956 136.00 | | 2 048 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 847.00 | 337 443.00 | | 578 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 166.00 | 2 391 319.00 | | 2 725 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 935.00 | 10 368.00 | | 42 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 5 106.00 | | 4 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 249.00 | 97 553.00 | | 645 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 375.00 | 113 027.00 | | 692 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 541.00 | 2 504 346.00 | | 3 417 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 375.00 | 113 027.00 | | 692 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 154 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | | | 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 682.00 | 3 000.00 | | 205 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 913.00 | 3 000.00 | | 206 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 450.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 370.00 | 4 772.00 | | 169 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 977.00 | 5 222.00 | | 169 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 936.00 | -2 222.00 | | 36 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 989.00 | 75 490.00 | | 651 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 668.00 | 494 111.00 | | 1 539 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 821.00 | 156 668.00 | | 960 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 847.00 | 337 443.00 | | 578 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 621.00 | | 18 950.00 | 1 141 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 567.00 | 913 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 567.00 | 1 112 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 742.00 | | | 198 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 879.00 | | 18 950.00 | 942 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 344.00 | 25 556.00 | | 52 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 344.00 | 25 556.00 | | 52 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583 142.00 | 583 142.00 | | 583 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 883 742.00 | 883 742.00 | 883 742.00 | 883 742.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 198.00 | 93 456.00 | 883 742.00 | 977 198.00 |
VW T.V.A. | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 375.00 | 692 375.00 | | 692 375.00 |