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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 425.00 | 22 286.00 | 5 139.00 | 27 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 148.00 | 314 985.00 | 3 245 163.00 | 3 560 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 170.00 | | 235 170.00 | 235 170.00 |
BZ Autres créances | 369 367.00 | | 369 367.00 | 369 367.00 |
CF Disponibilités | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 579.00 | | 618 579.00 | 618 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 728.00 | 314 985.00 | 3 863 743.00 | 4 178 728.00 |
CU Autres participations | 3 388 998.00 | 150 000.00 | 3 238 998.00 | 3 388 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 570.00 | | | 388 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 224.00 | | | 131 224.00 |
DG Autres réserves | 1 167 814.00 | | | 1 167 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 502.00 | | | 197 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 110.00 | | | 3 025 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 004.00 | | | 262 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 221.00 | | | 135 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 334.00 | | | 152 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
EA Autres dettes | 175 628.00 | | | 175 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 632.00 | | | 838 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 743.00 | | | 3 863 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -152 526.00 | | -152 526.00 | -152 526.00 |
FG Production vendue services | 1 148 687.00 | | 1 148 687.00 | 1 148 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 160.00 | | 996 160.00 | 996 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 500.00 | | | -75 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 366.00 | | | 1 351 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 863.00 | | | 1 153 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 502.00 | | | 197 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 598.00 | | 154 551.00 | 3 405 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 560 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 699.00 | | | 142 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 875.00 | | 4 551.00 | 22 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240 024.00 | | 150 000.00 | 3 240 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 716.00 | 2 270.00 | | 162 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 699.00 | | | 142 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 017.00 | 2 270.00 | | 20 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 335.00 | 152 335.00 | | 152 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 628.00 | 175 628.00 | | 175 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 235 171.00 | 235 171.00 | | 235 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VC Groupe et associés | 323 065.00 | 323 065.00 | | 323 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 111.00 | 77 646.00 | 158 466.00 | 236 111.00 |
VI Groupe et associés | 135 221.00 | 135 221.00 | | 135 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 543.00 | | | 130 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 685.00 | 606 685.00 | | 606 685.00 |
VW T.V.A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 632.00 | 680 167.00 | 158 466.00 | 838 632.00 |