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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | 9 443.00 | 1 002.00 | 10 446.00 |
AN Terrains | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
AP Constructions | 93 722.00 | 49 220.00 | 44 501.00 | 93 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 953.00 | 2 754 851.00 | 495 102.00 | 3 249 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 736.00 | 26 437.00 | 299.00 | 26 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 714.00 | 2 839 953.00 | 570 761.00 | 3 410 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 948.00 | 57 690.00 | 578 258.00 | 635 948.00 |
BZ Autres créances | 128 294.00 | | 128 294.00 | 128 294.00 |
CF Disponibilités | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 244.00 | 57 690.00 | 866 554.00 | 924 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 959.00 | 2 897 643.00 | 1 437 316.00 | 4 334 959.00 |
CU Autres participations | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -531 804.00 | | | -531 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 269.00 | | | -104 269.00 |
DL TOTAL (I) | -627 689.00 | | | -627 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 491.00 | | | 1 174 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 367.00 | | | 231 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 548.00 | | | 241 548.00 |
EA Autres dettes | 417 597.00 | | | 417 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 005.00 | | | 2 065 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 316.00 | | | 1 437 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 484.00 | 176 636.00 | 438 833.00 | 1 057 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 367.00 | 231 367.00 | | 231 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 809.00 | 135 809.00 | | 135 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 597.00 | 43 546.00 | 174 184.00 | 417 597.00 |
UX Autres créances clients | 614 653.00 | 614 653.00 | | 614 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VB T. V. A. | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VI Groupe et associés | 117 007.00 | 117 007.00 | | 117 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 637.00 | | | 176 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 457.00 | 84 457.00 | | 84 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 699.00 | 848 699.00 | | 848 699.00 |
VW T.V.A. | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 005.00 | 810 106.00 | 613 017.00 | 2 065 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
ST Autres comptes | 592 166.00 | | | 592 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 311.00 | | | 259 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 720.00 | | | 247 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 017.00 | | | 212 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 294.00 | | | 860 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |