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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 094.00 | 99 979.00 | 11 115.00 | 111 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 527.00 | 74 219.00 | 13 308.00 | 87 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 621.00 | 174 198.00 | 24 423.00 | 198 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 128.00 | | 252 128.00 | 252 128.00 |
BT Marchandises | 143 934.00 | | 143 934.00 | 143 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
BZ Autres créances | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 695.00 | | 454 695.00 | 454 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 316.00 | 174 198.00 | 479 118.00 | 653 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 909.00 | | | 133 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
DL TOTAL (I) | 242 482.00 | | | 242 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
EA Autres dettes | 121 689.00 | | | 121 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 636.00 | | | 236 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 118.00 | | | 479 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 848.00 | | | 232 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 260.00 | | 181 260.00 | 181 260.00 |
FD Production vendue biens | 80 771.00 | 2 087.00 | 82 858.00 | 80 771.00 |
FG Production vendue services | 22 661.00 | 165.00 | 22 826.00 | 22 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 691.00 | 2 252.00 | 286 943.00 | 284 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 346.00 | | | 317 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 773.00 | | | 263 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 871.00 | | 2 750.00 | 195 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 871.00 | | 2 750.00 | 195 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 866.00 | 6 332.00 | | 167 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 866.00 | 6 332.00 | | 167 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 689.00 | 121 689.00 | | 121 689.00 |
UX Autres créances clients | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 320.00 | 6 532.00 | 3 788.00 | 10 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 636.00 | 232 848.00 | 3 788.00 | 236 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
YT Sous‐traitance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 052.00 | | | 66 052.00 |